中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2021-02-27

中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.74 256.33 133/152
基金数量(只) 6 29.19 114/152
基金经理数量 2 11.24 124/152
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型 10-23 1.0085 1.0085 -0.01% 0.82% - 3.01 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型 10-23 1.0090 1.0090 -0.01% 0.86% - 0.00 杜晓安 等 开放申购 0.06% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型 10-23 1.2093 1.2093 -0.64% 14.67% 12.61% 0.08 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型 10-23 1.2315 1.2315 -0.64% 14.73% 12.81% 0.03 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型 10-23 1.3213 1.3213 -1.65% 34.06% 36.75% 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型 10-23 1.3084 1.3084 -1.65% 33.99% 36.53% 1.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型 10-23 1.1998 1.1998 -2.35% 8.52% 12.19% 0.02 韩浩 等 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型 10-23 1.1827 1.1827 -2.35% 8.46% 11.96% 0.06 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 定开债券 10-23 1.0461 1.0766 - -1.04% 3.48% 6.17 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 定开债券 10-23 1.0438 1.0743 - -1.09% 3.37% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 10-23 0.5767 2.0120% 2.18% 2.26% 0.45% 1.54 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 6 1.11% 15.08 1,391.88
2 601012 隆基股份 4 1.09% 33.61 1,368.74
3 600519 贵州茅台 2 1.06% 0.91 1,331.22
4 000651 格力电器 2 0.89% 19.82 1,121.16
5 601318 中国平安 2 0.86% 15.08 1,076.69
6 600036 招商银行 2 0.66% 24.42 823.44
7 002415 海康威视 2 0.65% 26.80 813.38
8 600585 海螺水泥 2 0.61% 14.37 760.32
9 600009 上海机场 2 0.59% 10.25 738.72
10 601088 中国神华 2 0.51% 44.67 641.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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